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拯救花旗：美林提示一季度需再拨备150亿美元

文章来源：21世纪经济报道

更新时间：2008-3-6 7:59:00

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拯救花旗需要多少资金美林提示：一季度或需再拨备150亿美元

　　本报记者谭璐　　

　　花旗集团流年不利，与次按相关的坏消息接踵而至。

　　虽然花旗集团的首席财务官Gary Crittenden在2月底宣布，花旗今年首季的业绩将于4月18日公布，不过业界现在已经纷纷猜测，花旗首季的业绩表并不好看。美林在3月4日发布的一份研究报告中更指出，花旗集团需要多减值150亿美元来应付次按的后续影响。

　　3月4日，杜拜国际资本(Dubai International Capital)的行政总裁艾安沙利(Sameer Al Ansari)也评论说，花旗涉及美国次按的亏损持续扩大，可能需向外来投资者进一步融资。是日，花旗集团收盘下跌99美分至22.10美元，跌幅4.3%，盘中一度触及近十年来的最低水平。

　　拯救花旗需要更多资金

　　美林的分析师Guy Moszkowski在研究报告中预计，花旗在今年首个季度将取得每股1.66美元的亏损，主要是受到150亿美元按揭相关减值的影响。其中，因为杠杆融资，以及商业地产贷款，花旗可能需要减值30亿美元。花旗在去年第四季度已经录得98亿美元的亏损，涉及债务抵押证券(CDO)投资的拨备超过200亿美元。

　　为了巩固资本基础，花旗在2007年11月获得阿联酋阿布扎比注资75亿美元，今年1月再获得新加坡，以及科威特的主权基金等入股145亿美元。不过，鉴于花旗的前景不容乐观，杜拜国际资本行政总裁艾安沙利指出，阿布扎比、科威特以及花旗的大股东沙特阿拉伯王子阿尔瓦德等中东资金，已经不足够，要拯救花旗的话，需要更多资金。

　　阿布扎比国家银行的人士表示，海湾的主权财富基金对美国的大行仍有兴趣，但是投资范围不会像之前那么广泛。

　　不过，对于主权财富的注资行动，投资大师罗杰斯(Jim Rogers)并不看好。他认为美国银行类股可能会进一步下滑，而且他预计新加坡国有机构投资者此前对花旗集团和美林的数十亿美元投资将会亏本。

　　为了简化该资产管理子公司的内部结构，也为了应对次按带来的损失，花旗集团已经着手重组其美国资产管理业务。

　　根据目标客户的资产规模，花旗将旗下资产管理业务子公司分拆为几个部门，其中包括零售经纪商兼私人银行美邦(Smith Barney)。资产管理业务旗下的子公司将分别针对超高净值客户、高净值客户及新兴富裕阶层客户。现任美邦首席执行官的Charlie Johnston将担任驻美国及加拿大资产管理子公司的总裁。

　　高额收入与亏损并存

　　去年一些大型投行在美国和欧洲的交易当中，存在相似的奇怪现象：高额的收入与亏损并存。在过去4年中，证券公司取得了创记录的收入。

　　去年11月，花旗集团的CEO Charles Prince　被摩根士丹利的前主席潘迪特(Vikram Pandit)取代。潘迪特说，他正考虑出售银行的一部分业务，资产额大约为2.18万亿美元。2007年是个多事之秋，不过总部都位于纽约的花旗、高盛、摩根士丹利、摩根大通，以及美林仍然位列华尔街最佳收入投资银行的前5位。

　　2007年，花旗集团在为企业并购提供咨询，以及为证券和债券承担保险的业务上，约取得68.8亿美元的收入，与2006年的57.9亿美元相比，增长了19%。占第一位的花旗在固定收益方面的成绩比竞争对手做得还好。去年所有来自债券担保的收入上升了30%至188亿美元，比2006年多赚了16.9亿美元。

　　资料显示，去年美林从CDO的发行中赚取了3.95亿美元。花旗排行第二，赚了3.472亿美元，而华尔街则从发行CDO的业务中共取得了36亿美元的收入。2007年发行的CDO中，有90%是在头8个月里面出售的。次按危机在去年6月和7月爆发，不断出现的次级按揭后续影响导致了CDO自身价格的下降。

　　而根据布隆伯格的资料，去年花旗集团、摩根士丹利以及摩根大通在发行资产担保证券(asset-backed securities)方面的收入，分别都超过了1亿美元。

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