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兴业合润:创新型分级基金
文章来源:不详 更新时间:2010-3-24 10:40:08 【 字体:
兴业合润分级股票型证券投资基金于3月22日开始发行,该基金在开放式基金的基础上,将基金份额分为场外与场内两部分。场外份额是一类普通股票型基金份额;场内基金份额可按照4:6的比例分成风险收益不同的合润A份额与合润B份额。

  从产品设计来看,该基金在运作期内,当合润基金份额≤1.21时:合润A获得其期初净值(1.00元/份),而合润B获得剩余收益或承担其余损失;当合润基金份额净值>1.21时:合润A、合润B与合润基金份额享有同等的份额净值增长率。这样就使得合润A具有类似于"零息可转债"的风险收益特征,而合润B在一定区间内具有杠杆性,表现出高风险、高收益的特征。

  与其它分级基金不同的是,兴业合润开放日常的申购赎回业务,这也为投资者的双向套利提供了操作的空间。这样的设计会使合润A及合润B在二级市场的折价率稳定在一个相对比较合理的水平,在投资的安全性上会有所保证。

  从基金公司层面来看,兴业全球  (340006 股吧,行情,资讯,主力买卖)基金一贯坚持"风险控制、长期投资和价值投资"为核心的投资理念,强调研究创造价值,追求风险调整后的超额收益,投资风格稳健,旗下基金整体上保持着良好的业绩持续性。

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